别再当韭菜！图解BitMEX比特币买卖全攻略，新手也能玩转高杠杆！

BitMEX 比特币买卖指南

BitMEX (Bitcoin Mercantile Exchange) 是一个全球领先的加密货币衍生品交易平台，允许用户进行比特币和其他加密货币的杠杆交易。理解如何在 BitMEX 上买卖比特币对于希望参与高风险高回报交易的投资者至关重要。 本文将详细介绍在 BitMEX 上进行比特币买卖的步骤和注意事项。

一、注册与账户设置

1. 注册账户： 访问 BitMEX 官方网站（由于某些地区的网络限制，可能需要使用虚拟专用网络（VPN），俗称“梯子”）注册账户。注册流程通常包括以下步骤：
   • 填写有效的邮箱地址，此邮箱将用于接收账户激活邮件及安全通知。
   • 设置一个强密码，建议包含大小写字母、数字和特殊字符，以提高账户安全性。
   • 仔细阅读并同意 BitMEX 的服务条款和隐私政策。
   • 根据 BitMEX 的合规性要求，可能需要完成身份验证 (KYC) 流程。这通常包括提交身份证明文件（例如护照、身份证）和地址证明文件（例如水电费账单），以便 BitMEX 验证您的身份。请注意，KYC 流程的所需文件和具体步骤可能因居住地而异。
2. 启用双重验证 (2FA)： 为了显著提高账户的安全性，强烈建议启用双重验证。2FA 在您登录时，除了密码之外，还需要输入一个来自验证器应用程序（例如 Google Authenticator、Authy 或 Microsoft Authenticator）生成的动态验证码。
   • 下载并安装一个可靠的验证器应用程序到您的手机或平板电脑上。
   • 在 BitMEX 账户设置中找到 2FA 启用选项。
   • 扫描 BitMEX 提供的二维码或手动输入密钥到验证器应用程序中。
   • 验证器应用程序将生成一个 6-8 位的验证码。在 BitMEX 网站上输入该验证码以完成 2FA 的启用过程。
   • 妥善备份您的 2FA 恢复密钥。如果您的设备丢失或无法访问验证器应用程序，可以使用恢复密钥来重新设置 2FA。
3. 充值比特币： 在开始交易之前，必须将比特币存入您的 BitMEX 账户。 BitMEX 仅支持比特币 (BTC) 作为充值货币。
   • 登录您的 BitMEX 账户。
   • 导航到“账户”或“充值”页面。
   • 您将看到一个由 BitMEX 生成的唯一的比特币地址，该地址是您专属的充值地址。
   • 复制该地址，并从您的比特币钱包（例如硬件钱包、软件钱包或交易所钱包）发起转账。请务必仔细检查地址，确保准确无误，任何错误都可能导致资金丢失。
   • 设置合适的矿工费（也称为交易手续费）。矿工费越高，交易确认的速度越快。BitMEX 通常会建议一个合理的矿工费水平。
   • 等待比特币网络确认。比特币交易需要经过多个区块的确认才能被认为是安全的。通常需要 1-3 个区块确认后，资金才会显示在您的 BitMEX 账户余额中。 您可以在区块链浏览器（例如 Blockchair 或 Blockchain.com）上输入您的交易 ID (TXID) 来追踪交易的确认状态。
   • 请注意，BitMEX 不支持其他加密货币或法定货币的充值。如果您尝试充值其他币种，资金可能会永久丢失。

二、深入了解 BitMEX 交易界面

BitMEX 交易界面虽然初看复杂，但掌握各个组成部分的用途对于高效交易至关重要。以下是对关键区域的详细解读：

• 交易对选择： BitMEX 提供了丰富的加密货币交易对，包括 XBTUSD（比特币/美元永续合约）、XBTU23（比特币/美元期货合约）等。务必根据您的交易策略、风险偏好和市场预期谨慎选择。不同的交易对在合约期限（永续、季度、双季度等）、结算方式（每日、每周、季度等）、保证金要求、杠杆倍数以及交易手续费等方面存在显著差异。仔细研究每个交易对的合约细则，充分了解其内在机制。
• 图表区域： 图表区域是您进行技术分析的核心工具。BitMEX 集成了 TradingView 图表，提供全面的价格走势可视化功能。您可以利用各种技术指标，例如简单移动平均线 (SMA)、指数移动平均线 (EMA)、相对强弱指数 (RSI)、移动平均收敛发散指标 (MACD)、布林带 (Bollinger Bands)、斐波那契回撤线 (Fibonacci Retracements) 等，来识别潜在的市场趋势、支撑位和阻力位。您还可以使用各种绘图工具（例如趋势线、通道线、形态识别）来辅助您的分析。掌握图表分析技巧是成功交易的关键。
• 订单簿： 订单簿是市场深度和流动性的直观体现。它实时显示市场上挂出的买单（Bid，买方愿意购买的最高价格）和卖单（Ask，卖方愿意出售的最低价格）的价格和数量。通过观察订单簿的分布情况，您可以评估市场的供需关系、买卖力量对比以及潜在的价格波动范围。大额订单的存在可能预示着重要的支撑或阻力位。注意观察订单簿的变化，特别是在重要价格关口附近。
• 最新成交： 最新成交区域实时记录着市场上最新发生的交易信息，包括成交价格、成交数量和成交时间。通过追踪最新成交记录，您可以快速了解当前市场的活跃程度和价格变动情况。大额成交单可能预示着趋势的加速或反转。
• 订单输入区域： 在订单输入区域，您可以根据您的交易策略执行买入或卖出操作。BitMEX 提供了多种订单类型，以满足不同的交易需求：
  • 限价单 (Limit Order)： 您指定一个特定的价格，只有当市场价格达到或优于该价格时，订单才会成交。限价单可以帮助您以理想的价格买入或卖出，但可能存在无法成交的风险。
  • 市价单 (Market Order)： 您以当前市场最优价格立即成交。市价单可以保证快速成交，但成交价格可能不如预期。
  • 止损单 (Stop Order)： 当市场价格达到您预设的止损价格时，订单会被触发，并以市价单或限价单的形式成交。止损单可以帮助您限制潜在的损失。
  • 止损限价单 (Stop-Limit Order)： 结合了止损单和限价单的特性。当市场价格达到止损价格时，会触发一个限价单。
  • 追踪止损单 (Trailing Stop Order)： 止损价格会随着市场价格的变化而自动调整，以锁定利润或限制损失。
  选择合适的订单类型是风险管理的重要组成部分。
• 仓位信息： 仓位信息区域汇总显示您当前持有的所有仓位数据，包括：
  • 开仓价格： 您建立仓位的平均价格。
  • 仓位数量： 您持有的合约数量。
  • 杠杆倍数： 您使用的杠杆比例。
  • 盈亏 (P/L)： 您当前仓位的盈利或亏损金额。
  • 强平价格 (Liquidation Price)： 当您的仓位亏损达到一定程度时，将被强制平仓的价格。密切关注强平价格，避免爆仓风险。
  • 保证金率： 用于维持仓位的保证金比例。
  密切监控您的仓位信息，并根据市场变化及时调整您的交易策略。
• 账户信息： 账户信息区域显示您的账户资金情况，包括：
  • 账户余额： 您账户中的总资金。
  • 可用保证金： 您可以用于开仓的保证金金额。
  • 已用保证金： 您当前已用于维持仓位的保证金金额。
  • 未实现盈亏： 您当前所有未平仓仓位的总盈利或亏损。
  合理管理您的账户资金，避免过度交易和高杠杆风险。

三、选择交易对和合约类型

BitMEX 平台提供丰富的加密货币交易对，以满足不同交易者的需求。在众多交易对中，XBTUSD（比特币/美元）永续合约无疑是最受用户欢迎的选择之一。永续合约的一大特点是没有到期日，这使得交易者可以长期持有头寸，而无需担心合约到期结算的问题。为了维持永续合约价格与现货市场价格的合理锚定，BitMEX 引入了资金费率机制。资金费率会根据市场情况定期收取或支付，以平衡多空力量，确保合约价格与现货价格保持一致。交易者在参与永续合约交易时，需要密切关注资金费率的变化，并将其纳入交易策略的考量之中。例如，当资金费率为正时，多头需要向空头支付费用，反之亦然。

除了永续合约，BitMEX 还提供传统的期货合约。与永续合约不同，期货合约具有固定的到期日，合约到期后，将按照约定的价格进行结算。期货合约的价格会受到多种因素的影响，包括到期时间、市场供需关系以及市场对未来价格的预期等。随着到期日的临近，期货合约的价格通常会逐渐向现货价格收敛。因此，交易者在选择期货合约时，需要仔细分析市场走势，并根据自己的交易策略和风险承受能力做出明智的决策。BitMEX 提供的期货合约种类多样，涵盖不同的加密货币和到期时间，为交易者提供了更多的选择。

在选择合适的交易对和合约类型时，交易者需要综合考虑多个因素。明确您的交易策略，例如，您是偏好长期持有还是短线交易？评估您的风险承受能力，选择与您的风险偏好相匹配的合约。对市场进行深入研究，了解不同交易对的特点和市场预期，以便做出更明智的交易决策。不同的交易对和合约类型具有不同的风险和收益特征，交易者应根据自身情况谨慎选择，切勿盲目跟风。同时，合理控制仓位，设置止损点，以降低交易风险。

四、下单类型详解

BitMEX 提供多种下单类型，交易者可以根据自身交易策略和风险偏好选择合适的订单类型。了解不同订单类型的工作原理对于有效管理交易风险至关重要。

• 市价单 (Market Order)： 市价单指示平台以当前市场上可获得的最佳价格立即执行交易。其优点在于成交速度极快，尤其适合需要迅速进入或退出市场的交易者。然而，由于市场波动，实际成交价格可能与下单时的预期价格存在偏差，尤其是在市场流动性不足或剧烈波动时。市价单应谨慎使用，避免因滑点造成不必要的损失。
• 限价单 (Limit Order)： 限价单允许交易者设定一个特定的价格，希望以该价格买入或卖出。只有当市场价格达到或超过设定的限价时，订单才会被执行。 限价单的主要优势是能够控制成交价格，避免因市场波动而产生意外的成交价格。但是，如果市场价格始终未能达到设定的限价，订单将不会被执行，导致错过交易机会。 交易者应根据市场趋势和支撑阻力位合理设置限价。
• 止损单 (Stop Order)： 止损单是一种条件订单，当市场价格达到预设的止损价格时，会自动触发一个市价单。止损单主要用于限制潜在损失或锁定已获得的利润。 交易者通常会在持有仓位下方设置止损卖单，防止价格进一步下跌；或者在持有仓位上方设置止损买单，以保护空头头寸。 例如，当比特币价格跌破某个关键支撑位时，止损单会自动卖出您的比特币，从而避免更大的损失。止损单的执行价格受市场流动性影响，可能与止损价格存在差异。
• 止损限价单 (Stop Limit Order)： 止损限价单结合了止损单和限价单的特性。它首先需要设定一个止损价格，当市场价格达到该价格时，会触发一个限价单，并以预设的限价进行交易。 止损限价单旨在更精确地控制成交价格，避免市价单可能出现的滑点。但是，如果市场价格快速波动，触发限价单后价格迅速远离设定的限价，则订单可能无法成交。 止损限价单需要谨慎设置止损价格和限价，平衡成交概率和成交价格。
• 跟踪止损单 (Trailing Stop Order)： 跟踪止损单是一种动态止损单，它允许止损价格随着市场价格的有利变动而自动调整。 例如，如果您持有多头仓位，跟踪止损价格会随着价格上涨而向上移动，始终保持与市场价格的一定距离。 如果市场价格下跌，跟踪止损价格会保持不变，并在价格触及该价格时触发卖出订单。 跟踪止损单可以帮助交易者在市场上涨时锁定利润，并在市场下跌时自动止损，是一种有效的风险管理工具。跟踪止损单的触发和成交同样受到市场流动性的影响。

五、杠杆的使用

BitMEX 平台提供高达 100 倍的杠杆，允许交易者用相对较小的保证金控制更大的仓位。 举例来说，如果您拥有 1 个比特币作为保证金，您可以控制价值高达 100 个比特币的合约。杠杆效应可以显著放大潜在收益，但也同时成比例地增加了潜在亏损的风险。 因此，审慎地使用杠杆至关重要，并制定严格的风险管理策略，例如设置止损订单，以避免因市场波动造成的过度损失。

过度使用杠杆会导致快速爆仓，特别是当市场出现剧烈波动时。建议新手交易者从较低的杠杆倍数开始，逐步增加，并在充分理解其风险后才使用高杠杆。 密切监控您的仓位，并根据市场变化及时调整您的杠杆比例，是有效控制风险的关键。 始终记住，高杠杆交易具有高风险，请根据您的风险承受能力谨慎操作。

六、风险管理

在高杠杆加密货币交易中，风险管理至关重要。由于杠杆放大了潜在盈利，也同样放大了潜在亏损，因此必须采取谨慎的措施来保护您的资金。以下是一些关键的风险管理技巧，可以帮助您在 BitMEX 或其他加密货币衍生品交易所中更安全地进行交易：

• 设置止损： 止损单是风险管理的基础。 始终在您交易时设置止损单，以限制您的潜在损失。确定您愿意承担的最大亏损额度，并相应地设置止损价格。理想情况下，止损位的设置应该基于技术分析，例如支撑位、阻力位或趋势线。 不同类型的订单可以配合止损单使用，如止损限价单，当价格达到止损触发价时，系统会自动挂出预设的限价单，避免止损单以市价成交而导致滑点，尤其是在市场波动剧烈时。
• 控制仓位大小： 不要过度交易。控制您的仓位大小，避免一次性投入过多资金。 使用风险百分比策略，即每次交易只承担您总资金的一小部分风险（例如，1% 或 2%）。 仓位大小应根据您的风险承受能力、止损距离和账户规模来调整。 同时，分散投资到不同的加密货币和交易对，可以降低单一资产带来的风险。
• 使用隔离保证金模式： BitMEX 提供全仓保证金和隔离保证金两种模式。隔离保证金模式下，只有分配给特定仓位的保证金会受到影响。 全仓保证金模式下，您账户中的所有资金都可能用于支持您的仓位。 隔离保证金模式可以有效地降低爆仓的风险，因为它限制了单个交易可能造成的最大损失。 对于新手交易者或者风险厌恶型交易者，建议优先使用隔离保证金模式。 了解不同保证金模式的运作机制，有助于您更好地管理风险。
• 定期提取利润： 定期提取您的利润，不要让所有的资金都暴露在市场风险中。 将利润转移到安全的钱包或银行账户中，可以锁定收益并降低因市场波动而损失利润的风险。 制定一个利润提取计划，例如，每当您的账户达到预定的盈利目标时，就提取一定比例的利润。 盈利资金可以用于偿还债务、投资其他资产或满足个人需求。
• 了解资金费率： 永续合约需要支付或收取资金费率。 资金费率是永续合约维持价格锚定现货市场价格的机制。 了解资金费率的机制，包括其计算方式、支付频率和影响因素，避免因资金费率而产生不必要的损失。 资金费率为正时，做多头寸需要支付资金费率给做空头寸； 资金费率为负时，做空头寸需要支付资金费率给做多头寸。 交易者应根据资金费率的趋势调整交易策略。
• 利用模拟账户进行练习： 在投入真实资金之前，使用 BitMEX 或其他交易所提供的模拟账户进行练习。 模拟账户允许您在无风险的环境中测试您的交易策略和风险管理技巧。 通过模拟交易，您可以熟悉交易平台的各种功能，并了解市场波动如何影响您的仓位。
• 持续学习和分析： 加密货币市场变化迅速，因此持续学习和分析至关重要。 关注行业新闻，学习技术分析和基本面分析，并不断改进您的交易策略。 定期回顾您的交易记录，分析您的盈利和亏损，找出需要改进的地方。 学习其他成功交易者的经验，可以帮助您避免常见的错误。
• 保持冷静和理性： 交易时保持冷静和理性，避免情绪化的决策。 不要让恐惧和贪婪影响您的判断。 制定一个明确的交易计划，并严格按照计划执行。 如果您感到情绪不稳定，暂时停止交易，直到您恢复冷静。

七、买入比特币 (做多)

如果您预测比特币的价格将会上涨，并希望从中获利，您可以选择买入比特币，也就是进行“做多”操作。这代表您预期未来比特币价值高于您目前的买入价格。

1. 选择交易对： 交易对是指您希望使用哪种货币购买比特币。常见的交易对包括 XBTUSD（比特币兑美元）、BTCUSDT（比特币兑泰达币）等。不同的交易所提供的交易对可能有所不同，请根据您的实际情况选择。务必确认所选交易对的流动性，以确保交易能够顺利执行。
2. 选择订单类型： 订单类型决定了您的交易执行方式。常见的订单类型包括：
   • 市价单： 以当前市场最优价格立即成交。这种方式快速便捷，但您无法控制成交价格。
   • 限价单： 允许您指定一个期望的买入价格。只有当市场价格达到或低于您设定的价格时，订单才会成交。这种方式可以更好地控制买入价格，但订单可能不会立即成交，甚至可能无法成交。
   • 止损限价单： 结合了止损单和限价单的特性。当市场价格达到您设定的止损价格时，系统会自动挂出一个限价单。
   选择最适合您交易策略的订单类型。
3. 输入买入价格和数量： 对于市价单，您只需输入购买的比特币数量即可。对于限价单，您需要同时输入您愿意买入的价格和购买的比特币数量。仔细核对价格和数量，确保它们符合您的交易计划。 请注意，输入的价格越接近市场价格，订单成交的可能性越高。
4. 选择杠杆倍数： 杠杆交易允许您以较小的本金控制更大价值的比特币。例如，如果选择 10 倍杠杆，您只需要投入实际价值的 1/10 即可进行交易。虽然杠杆可以放大收益，但也会相应放大风险。请务必谨慎选择杠杆倍数，并充分了解杠杆交易的风险。新手建议使用较低的杠杆倍数，甚至不使用杠杆。
5. 点击“买入/做多”按钮： 在点击按钮之前，请务必仔细核对所有订单信息，包括交易对、订单类型、价格、数量和杠杆倍数。确认无误后，点击“买入/做多”按钮提交订单。 部分交易所会要求您再次确认订单信息，以避免误操作。

八、卖出比特币 (做空)

如果您预期比特币价格在未来会下跌，并且希望从价格下跌中获利，您可以选择卖出比特币，也称为“做空”。做空允许您在不实际拥有比特币的情况下，通过借入比特币并立即卖出，然后在价格下跌时买回比特币来偿还借款，从而赚取差价。

1. 选择交易对： 在交易平台上，您需要选择合适的交易对。例如，XBTUSD (比特币兑美元) 是一个常见的选择，代表您使用美元来交易比特币。不同的交易平台可能使用不同的符号表示相同的交易对，例如 BTC/USD。选择交易对时，请确保您了解其结算货币和交易规则。
2. 选择订单类型： 您需要选择一种订单类型来执行您的卖出操作。常见的订单类型包括：
   • 市价单： 以当前市场上最佳可用价格立即执行的订单。如果您希望快速进入市场，市价单是一个不错的选择。但请注意，由于市场波动，实际成交价格可能与您下单时的价格略有不同。
   • 限价单： 允许您设定一个特定的卖出价格。只有当市场价格达到或高于您设定的价格时，订单才会执行。如果您对价格有明确的要求，限价单是一个更合适的选择。
   • 止损单： 用于限制潜在损失。您可以设置一个止损价格，当市场价格达到该价格时，您的订单将自动以市价单执行，从而减少您的亏损。
   • 止损限价单： 结合了止损单和限价单的特点。当市场价格达到止损价格时，将创建一个限价单。
3. 输入卖出价格和数量：
   • 市价单： 对于市价单，您只需要输入您希望卖出的比特币数量。系统将以当前市场最佳价格执行订单。
   • 限价单： 对于限价单，您需要输入两个参数：您愿意卖出的比特币价格和您希望卖出的比特币数量。请确保您输入的价格在您的预期范围内。
4. 选择杠杆倍数： 许多加密货币交易平台提供杠杆交易。杠杆允许您用较少的资金控制更大的头寸。例如，如果平台提供 10 倍杠杆，您只需使用 100 美元的资金就可以交易价值 1000 美元的比特币。 警告： 杠杆可以放大您的利润，但同时也会放大您的损失。选择过高的杠杆倍数可能会导致您在短时间内损失全部投资。请谨慎选择杠杆倍数，并确保您完全了解其风险。初学者建议避免使用高杠杆。
5. 点击“卖出/做空”按钮： 在确认所有订单信息（包括交易对、订单类型、价格、数量和杠杆倍数）后，仔细检查一遍。确保所有信息都正确无误。然后，点击“卖出/做空”按钮提交订单。订单提交后，您可以在交易平台的订单簿中查看订单状态。如果订单类型为市价单，通常会立即执行。如果订单类型为限价单，则需要等待市场价格达到您设定的价格才会执行。

九、平仓

平仓是指结束您当前持有的交易仓位，将您的数字资产转换回可用余额。平仓操作是交易流程中的关键环节，直接影响您的盈亏结果。

1. 找到您的仓位： 登录交易平台，在“仓位”、“持仓”或类似名称的区域，您可以查看到所有当前持有的仓位信息。 这些信息通常包括交易对、方向（做多/做空）、开仓价格、当前价格、数量、杠杆倍数以及盈亏情况。
2. 选择平仓方式： 平仓通常有两种主要方式：
   • 市价平仓： 以当前市场最优价格立即执行平仓。 这意味着您的平仓订单会立即成交，但成交价格可能会略微偏离您点击平仓时的价格，尤其是在市场波动剧烈时。适用于快速止盈止损的场景。
   • 限价平仓： 设置一个您期望的平仓价格。 当市场价格达到或优于您设置的价格时，平仓订单才会被执行。 这种方式可以帮助您锁定利润或降低损失，但可能无法立即成交，需要等待市场价格达到您的预期。
   根据您的交易策略和市场情况，选择合适的平仓方式。
3. 确认平仓信息： 在执行平仓前，务必仔细核对平仓信息，包括：
   • 平仓价格： 市价平仓会显示预估成交价格，限价平仓则显示您设定的价格。
   • 平仓数量： 确认您要平仓的数量是否正确，您可以选择部分平仓或全部平仓。
   • 手续费： 了解平仓所需支付的手续费，手续费会影响您的实际盈亏。
   • 盈亏情况： 查看预估的盈亏情况，确保您了解平仓后的收益或损失。
4. 点击“平仓”按钮： 确认所有信息无误后，点击“平仓”、“确认平仓”或类似按钮，提交您的平仓请求。 根据交易平台的处理速度，平仓订单会在短时间内执行。 请注意，在市场波动剧烈时，平仓订单的执行可能会出现延迟。

十、风险提示

加密货币交易，尤其是涉及高杠杆的交易，蕴含着显著的风险。在BitMEX等平台进行交易之前，务必全面理解潜在风险，并制定完善的风险管理策略。切勿投入超出您承受能力的资金。

高波动性是加密货币市场的固有特征，价格可能在短时间内剧烈波动，导致重大损失。杠杆交易会放大潜在收益，但也会成倍增加潜在损失。务必谨慎评估您的风险承受能力，并设定止损订单以限制潜在损失。

BitMEX及其他加密货币交易平台可能受到监管政策变化的影响。不同国家和地区对加密货币的监管框架各不相同，并且可能随时发生变化。这些变化可能影响平台的运营、交易的合法性以及资金的安全性。

定期更新您的知识储备，随时了解最新的市场动态、监管政策和平台规则。关注行业新闻、阅读研究报告、参与社区讨论，以便做出明智的交易决策。

网络安全风险同样不容忽视。黑客攻击、钓鱼诈骗和恶意软件可能导致您的资金或个人信息泄露。采取必要的安全措施，例如使用强密码、启用双重验证、定期备份数据，并警惕可疑链接和信息。

成功的交易需要扎实的知识基础、丰富的实践经验和严明的交易纪律。制定明确的交易策略，严格执行，避免情绪化交易。持续学习和总结经验教训，不断提升您的交易技能。

在参与任何加密货币交易活动之前，建议您咨询专业的财务顾问，以便获得个性化的风险评估和投资建议。