还在亏？90%的人不知道的币安止损单设置技巧！

Binance 如何设置止损单？

在加密货币市场中，价格波动剧烈是常态。为了保护投资，避免不必要的损失，合理设置止损单至关重要。Binance 作为全球领先的加密货币交易所，提供了便捷的止损单设置功能。本文将详细介绍如何在 Binance 平台上设置止损单，帮助您更好地管理风险。

什么是止损单？

止损单是一种交易指令，旨在当资产价格触及或跌破预先设定的特定价格水平（称为“止损价格”）时，自动执行卖出操作。其核心功能是风险管理，通过限制单笔交易可能造成的最大损失来保护投资组合。

止损单的主要目的是控制下行风险。投资者在开仓时设置止损价格，当市场价格不利于投资者时，一旦价格达到或跌破止损价格，系统便会立即触发卖出指令，从而避免损失进一步扩大。这对于应对市场波动，尤其是突发性下跌行情至关重要。

止损单的设置需要仔细考量。止损价格设置过低，可能无法有效控制风险；设置过高，则可能在正常市场波动中被错误触发，导致不必要的损失。因此，投资者需要结合自身的风险承受能力、交易策略以及对市场行情的判断，综合确定合理的止损价格。

不同类型的交易所或交易平台可能提供不同类型的止损单，例如限价止损单。限价止损单在触发时不会立即执行市价单，而是以预先设定的价格或更优价格挂出限价单。这可能导致在市场快速下跌时，限价止损单无法完全成交，从而产生滑点。理解不同止损单类型的功能和局限性对于有效利用止损单至关重要。

Binance 止损单的类型

Binance 为用户提供了两种主要的止损单类型，旨在帮助交易者管理风险，保护利润：

• 止损限价单 (Stop-Limit Order): 这种止损单类型允许交易者更精确地控制卖出价格。它需要设置两个关键价格：止损价格和限价。止损价格是激活订单的触发点，当市场价格达到或跌破预设的止损价格时，系统会自动创建一个限价卖单。这个限价卖单将以您指定的限价或更优的价格挂单。需要注意的是，如果市场价格迅速下跌到低于您的限价，该订单可能无法完全成交，甚至可能不成交。止损限价单适用于希望在一定价格范围内卖出，同时避免在市场剧烈波动时以过低价格成交的交易者。
• 止损市价单 (Stop-Market Order): 与止损限价单不同，止损市价单只需设置一个止损价格。当市场价格触及或跌破该止损价格时，止损市价单会被立即触发，并以当时市场上最优的可成交价格执行卖出操作。止损市价单的优势在于其执行速度快，可以确保在市场快速下跌时尽快止损，避免更大的损失。然而，其缺点是成交价格的不确定性，在市场波动剧烈或流动性不足的情况下，实际成交价格可能远低于您的预期止损价格。止损市价单更适合那些优先考虑订单成交速度，愿意承受一定价格滑点的交易者。

在 Binance 网站上设置止损单的步骤

以下是在 Binance 网站上设置止损单的具体步骤：

1. 登录 Binance 账户： 请访问 Binance 官方网站，确保您已登录您的 Binance 账户。验证您的账户安全，例如启用双重身份验证 (2FA)，以保护您的资产。
2. 进入交易界面： 在导航栏中，点击 "交易 (Trade)"，然后根据您的偏好选择 "经典 (Classic)" 或 "高级 (Advanced)" 交易界面。两个界面均支持止损单功能，但高级交易界面通常提供更丰富的图表工具和订单类型。
3. 选择交易对： 在交易界面的左侧，浏览可用的加密货币交易对，选择您想要交易的特定货币对，例如 BTC/USDT 或 ETH/BTC。输入交易对代码进行快速搜索。
4. 选择止损单类型： 在交易界面右侧的订单类型下拉菜单中，选择适合您策略的止损单类型："止损限价 (Stop-Limit)" 或 "止损市价 (Stop-Market)"。理解这两种订单类型的差异至关重要。止损市价单在触发后会立即以当前市场价格执行，而止损限价单则会在达到止损价后以设定的限价挂单，可能无法立即成交。
5. 设置止损价格： 在 "止损价格 (Stop)" 字段中，精确输入您希望触发订单的价格。止损价格是您的保护价位，当市场价格达到或超过该价格时，您的止损单将被触发。例如，如果您持有 BTC，并且希望在价格跌破 25,000 USDT 时卖出，您可以将止损价格设置为 25,000 USDT。分析历史价格数据和市场趋势，选择合适的止损价格。
6. 设置限价 (仅止损限价单需要)： 如果您选择了止损限价单，则需要在 "限价 (Limit)" 字段中输入您希望卖出的价格。限价是您愿意接受的最低卖出价格。通常，限价应该略低于止损价格，以确保订单更有可能成交。例如，您可以将限价设置为 24,990 USDT。考虑市场波动性，止损价和限价之间的差额不宜过大，否则可能会导致订单无法成交。价格剧烈下跌可能导致订单无法以预期价格成交，甚至无法成交。
7. 设置数量： 在 "数量 (Amount)" 字段中，输入您想要卖出的加密货币数量。您可以选择输入具体的数量，也可以使用百分比滑块来快速设置，例如 25%、50%、75% 或 100%。 确保您有足够的可用余额来执行该订单。
8. 确认订单信息： 在提交订单之前，请仔细检查您输入的所有信息，包括交易对、止损价格、限价 (如果适用) 和数量。仔细核对所有参数是防止意外交易的关键。
9. 点击 "卖出 (Sell)" 按钮： 确认信息无误后，点击 "卖出 (Sell)" 按钮提交您的止损单。系统可能会要求您进行二次确认，以确保交易的安全性。
10. 查看订单： 您的止损单将显示在交易界面的 "未成交订单 (Open Orders)" 部分。您可以在该部分查看订单的状态，例如是否已触发。您可以随时取消订单，直到它被触发。如果市场情况发生变化，您可以调整止损价格或取消订单。

在 Binance App 上设置止损单的步骤

以下是在 Binance App 上设置止损单的具体步骤，旨在帮助您更好地管理交易风险：

1. 打开 Binance App 并登录： 请确保您的设备已安装 Binance App，并且您已成功登录您的 Binance 账户。这需要您提供正确的用户名和密码，或通过其他安全验证方式（如指纹识别或面部识别）进行身份验证。
2. 进入交易界面： 在 Binance App 的底部导航栏中，找到并点击 "交易 (Trade)" 按钮。这将带您进入用于进行加密货币买卖的交易界面。请注意，根据 Binance App 的版本更新，界面可能略有不同。
3. 选择交易对： 在交易界面顶部，通常会有一个搜索栏或下拉菜单，允许您选择想要交易的加密货币对。例如，如果您想用 USDT 购买或出售比特币，请选择 "BTC/USDT" 交易对。请务必仔细核对交易对，避免错误交易。
4. 选择 "卖出 (Sell)"： 在交易界面下方，找到并点击 "卖出 (Sell)" 按钮。这将激活卖出功能，允许您设置卖单。如果您想买入加密货币，则应选择 "买入 (Buy)" 按钮。
5. 选择止损单类型： 在订单类型下拉菜单中，选择您想要的止损单类型。Binance 通常提供两种止损单类型："止损限价 (Stop-Limit)" 和 "止损市价 (Stop-Market)"。
   • 止损限价单 (Stop-Limit Order)： 允许您设置一个止损价格 (Stop Price) 和一个限价 (Limit Price)。当市场价格达到止损价格时，系统会自动创建一个以您设定的限价挂出的限价单。这种类型的订单可以让您更好地控制卖出价格，但可能存在无法完全成交的风险。
   • 止损市价单 (Stop-Market Order)： 允许您设置一个止损价格 (Stop Price)。当市场价格达到止损价格时，系统会自动创建一个市价单，以当时的市场价格立即卖出您的加密货币。这种类型的订单可以确保您的订单尽快成交，但卖出价格可能不如预期。
   如果订单类型下拉菜单未显示所有选项，可能需要滑动或展开菜单才能找到止损单选项。
6. 设置止损价格： 在 "止损价格 (Stop)" 字段中，输入您希望触发订单的价格。这是当市场价格下跌到该价格时，您的止损单将被激活的价格。止损价格应低于当前市场价格，以防止潜在的损失。
7. 设置限价 (仅止损限价单需要)： 如果您选择了止损限价单，还需要在 "限价 (Limit)" 字段中输入您希望卖出的价格。这是当止损价格被触发后，系统将以该价格或更高价格挂出的限价单。限价通常应略低于止损价格，以增加订单成交的可能性。
8. 设置数量： 在 "数量 (Amount)" 字段中，输入您想要卖出的加密货币数量。您可以手动输入数量，或者使用百分比滑块选择卖出您持有的加密货币总量的百分比。请务必仔细检查数量，确保其准确无误。
9. 点击 "卖出 BTC (Sell BTC)" 按钮： 确认所有信息（包括止损价格、限价（如果适用）和数量）均无误后，点击 "卖出 BTC (Sell BTC)" 按钮。请注意，按钮上的加密货币名称会根据您选择的交易对而变化。在点击按钮之前，请再次确认所有信息，因为一旦提交订单，可能无法立即取消或修改。
10. 查看订单： 您的止损单将显示在交易界面的 "订单 (Orders)" 或 "未完成订单 (Open Orders)" 部分。您可以随时监控订单的状态。在订单被触发之前，您可以随时取消订单。订单一旦被触发并开始执行，则无法取消。

止损单设置的注意事项

• 选择合适的止损价格： 选择止损价格至关重要，它直接影响交易结果。止损价格过高，容易在正常市场波动中被触发，导致过早离场，错失后续潜在盈利机会。反之，止损价格过低，则难以有效抵御市场下行风险，无法起到预期的保护作用。建议结合市场波动率（如平均真实波幅ATR）和个人的风险承受能力来确定止损位置。评估历史价格走势，寻找关键支撑位或阻力位作为参考，有助于更合理地设置止损。同时，要根据不同交易品种的特性调整策略，例如，波动性较高的加密货币可能需要更宽的止损范围。
• 考虑交易手续费： 在设置止损价格时，务必将交易手续费纳入考量。手续费在交易成本中占据一定比例，尤其是频繁交易的情况下，影响更为显著。若止损价格与当前市场价格过于接近，即使价格小幅波动，也可能因手续费的扣除而造成实际亏损，甚至侵蚀微薄的利润空间。应预留足够空间以覆盖交易手续费，避免不必要的损失。不同交易所的手续费率有所不同，交易前应充分了解并计算。
• 注意市场波动性： 加密货币市场波动剧烈，价格波动幅度远超传统金融市场。在市场波动性加剧时，价格可能瞬间突破预设的止损价格，导致订单以低于预期价格成交，甚至出现滑点，即无法按指定价格成交。特别是在使用止损市价单时，由于其以当前市场最优价格成交，滑点风险更高。考虑使用止损限价单，但需注意其可能因价格波动过快而无法成交的风险。在重大新闻事件或市场恐慌期间，波动性往往会显著增加，此时应谨慎设置止损，或暂时避免交易。
• 定期调整止损价格： 市场环境瞬息万变，交易策略也应随之调整。止损价格并非一成不变，需要根据市场走势和投资表现定期进行调整。当投资表现良好，价格上涨时，可考虑逐步上移止损价格，采用追踪止损策略，锁定部分利润，并降低风险。若市场出现不利信号，也应及时调整止损价格，以应对潜在的下跌风险。调整止损价格应遵循谨慎原则，避免频繁调整，以免被市场噪音干扰。
• 止损单并非万能： 止损单是一种有效的风险管理工具，但并非万无一失。在极端市场情况下，例如突发黑天鹅事件或交易所系统故障，价格可能出现跳空下跌，直接越过止损价格，导致止损单无法按预期价格成交，最终以更低的价格成交，或根本无法成交。部分交易所存在插针行为，即价格瞬间出现异常波动，也可能触发止损单。因此，止损单只能帮助您限制损失，而不能完全消除风险。投资者应充分了解止损单的局限性，并结合其他风险管理工具，如分散投资、控制仓位等，以更有效地管理风险。

止损单的常见问题解答

• 为什么我的止损单没有成交？ 可能的原因有很多，深入分析如下：
  • 止损价格未被触发： 这是最常见的原因。这意味着市场价格从未达到您设定的止损价格。请检查您设置的止损价格是否合理，以及市场波动是否足够剧烈以触发该价格。需要注意的是，极端情况下，价格可能快速跳过止损价格，导致未能成交。
  • 限价过低导致订单无法成交 (仅限止损限价单)： 如果您使用的是止损限价单，止损价格被触发后，会以您设定的限价或更优的价格挂单。如果市场价格迅速下跌，低于您的限价，订单可能无法成交。这意味着您需要在止损价格和限价之间设置一个合理的价差，以确保订单有成交的机会，但同时也可能以更差的价格成交。
  • 市场流动性不足： 如果特定交易对的流动性较低，当止损单被触发时，可能没有足够的买家或卖家来完成您的订单。这在市场剧烈波动时尤为常见，导致订单部分成交或完全无法成交。此时，提高限价（仅限止损限价单）或尝试在流动性更好的交易所交易可能有所帮助。
  • 交易所系统问题： 极少数情况下，交易所的服务器可能会出现故障或拥堵，导致止损单无法正常执行。这种情况通常比较罕见，但仍然需要考虑。
• 止损价格应该设置在什么位置？ 止损价格的设置是一项需要权衡风险和回报的艺术。以下是一些考虑因素：
  • 您的风险承受能力： 您愿意承受多大的损失是决定止损位置的关键因素。风险承受能力较低的交易者应设置更紧密的止损，以限制潜在损失。
  • 投资目标： 长期投资者可能比短期交易者更能承受价格波动，因此可以设置更宽松的止损。
  • 市场波动率： 高波动率的市场需要更宽松的止损，以避免被市场噪音过早触发。您可以使用平均真实波幅（ATR）等指标来衡量市场波动率。
  • 技术分析： 常见的做法是将止损价格设置在关键的技术支撑位下方。如果价格跌破支撑位，可能意味着趋势反转，止损可以帮助您及时止损。还可以参考斐波那契回调位、趋势线等技术指标。
  • 历史波动率： 通过分析历史价格数据，您可以计算出一个合理的止损范围。例如，您可以根据过去一段时间内价格的平均波动幅度来设置止损。
  • 仓位大小： 您的仓位大小也会影响止损的设置。较大的仓位需要更谨慎的止损策略，以避免因止损而被大幅亏损。
• 止损限价单和止损市价单有什么区别？ 两者各有优缺点，适用于不同的市场情况和交易策略：
  • 止损限价单： 当市场价格达到止损价格时，系统会以您预设的限价或更优的价格挂出一张限价单。
    • 优点： 可以控制成交价格，避免以过低的价格成交。
    • 缺点： 可能无法确保订单成交，尤其是在市场剧烈波动时。
    • 适用场景： 适用于流动性较好、价格波动相对稳定的市场，以及对成交价格有较高要求的交易者。
  • 止损市价单： 当市场价格达到止损价格时，系统会立即以当前市场价格挂出一张市价单。
    • 优点： 可以确保订单迅速成交，避免错失止损机会。
    • 缺点： 成交价格可能低于您的预期，尤其是在市场剧烈波动时。
    • 适用场景： 适用于流动性较差、价格波动剧烈的市场，以及对成交速度有较高要求的交易者。

通过理解和掌握 Binance 止损单的设置方法，您可以更好地保护您的投资，降低风险，并在加密货币市场中取得更好的成绩。建议您在实际操作前，使用模拟交易功能进行练习，以便更好地理解止损单的工作原理。 请务必仔细阅读 Binance 的相关规则和条款，了解止损单的具体执行机制和潜在风险。同时，关注市场动态和风险提示，及时调整您的交易策略。